Řešení podporující správu volných finančních prostředků a obchodování na finančních a kapitálových trzích. Zajišťuje automatizaci těchto činností od realizace obchodů až po výstupy do hlavní účetní knihy. Jde o nástroj vhodný nejen pro investiční podniky, ale i pro společnosti, které potřebují spravovat pouze vlastní finanční zdroje a investice.
Technologie
Technologie ve zkratce
StarTREASURY je klient-server aplikace založená na databázi Oracle a klientská část je vytvořená pomocí nástroje Oracle Forms.
Funkce
Aplikace umožňuje realizovat:
Money Market operace
aktivní a pasivní vklady (loans and deposits),
pokladní poukázky – nákup a prodej ŠPP a PP NBS, REPO operace,
nákup/prodej kontraktů FRA (Forward Rate Agreement ),
nákup/prodej kontraktů IRS (Interest Rate SWAP ).
FX Market operace
SPOT, FORWARD, SWAP,
CALL, PUT měnové opce.
Operace na kapitálovém trhu
evidence cenných papírů a jejich vlastností ( akcie, dluhopisy, státní dluhopisy,..),
nákup/prodej CP, REPO obchody s CP,
vedení portfolií vlastněných CP.
Systém pro všechny typy obchodů zabezpečuje
vstup údajů o obchodech do informačního systému – vstup přes obrazovky aplikací nebo importem údajů o obchodu,
zpracování dealerských obchodů – tvorba platebních příkazů, konfirmací obchodů, účetních výstupů do HUK,
napojení na externí informační systémy,.
výstupy formou tiskových sestav.
Aplikace je sestavena ze dvou navzájem propojených částí – Cash Managementu a Managementu investicí. Aplikace StarTREASURY byla vytvořena pro použití v bankovním sektoru a splňuje požadavky na otevřenost, parametrizovatelnost a bezpečnost aplikací.
